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运营资金管理提高企业资金效率-【资讯】

发布时间:2021-07-15 18:44:04 阅读: 来源:防火包厂家

营运资金管理,提高资金使用效率,是中小企业从管理要效益的重要手段,为了有效地管理中小企业的营运资金,我们必须研究一下企业营运资金的特点,以便有针对性地进行管理。

第一,周转时间短。根据这一特点,说明营运资金可以通过短期筹资方式加以解决。

第二,非现金形态的营运资金如存货、应收账款、短期有价证券容易变现,这一点对企业应付临时性的资金需求有重要意义。

第三,数量具有波动性。流动资产或流动负债容易受内外条件的影响,数量的波动往往很大。

第四,来源具有多样性。营运资金的需求问题既可通过长期筹资方式解决,也可通过短期筹资方式解决。仅短期筹资就有:银行短期借款、短期融资、商业信用、票据贴现等多种方式。

降低营运资金在总营业额中所占的比重的有效途径是,加速货币资金的周转循环。根据货币资金周转循环周期的时间长短,可以预测企业对流动资金的需求量。

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